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之家2017年财务情况总结

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发表于 2018-1-21 19:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、2016年结余数据
2016年末货币资金余额合计数为65568.99元(其中:现金为0元,银行存款为65568.99元)。
二、2017年收入、支出、结余
㈠、2017年收入
2017年收入总计为22954.06元,其中:
1、现金收入合计数为0元;
2、银行存款收入合计数为22954.06元,其中:
(1)捐赠收入共22800元(其中:①3月15日北京市红十字会(彩虹计划活动费)为20000元;②6月2日北京市内部审计协会捐款为2800元);
(2)利息收入共153.20元(其中:①3月21日利息收入为50.18元;②6月21日利息收入为65.83元;③9月21日利息收入为37.19元);
(3)退款共0.86元(其中:10月30日协会微信公众号注册退款为0.86元)。
㈡、2017年支出
2017年支出总计为59156.88元,其中:
1、现金支出合计数为0元;
2、银行存款支出合计数为59156.88元(其中:①5月22日年审审计费为1000元,手续费为3.50元;②6月26日彩虹计划活动的费用为32800元,手续费为24.50元;③6月26日100个志愿者劳务补助费用为5000元;④6月26日全国造干志愿者骨干培训的打车费为200.02元,手续费为3.50元;⑤9月4日彩虹计划设备租赁费为17200元,手续费为14元;⑥10月30日协会微信公众号注册为0.86元,手续费为3.50元;⑦12月4日协会的志愿者手册为2800元;⑧12月4日报销交通费为100元;⑨12月4日志愿者手册和报销交通费的手续费为7元)。
㈢、2017年结余数据
截止2017年12月14日货币资金余额合计数为29366.17元(其中:现金为0元,银行存款为29366.17元)。

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