之家2017年财务情况总结

办公室

一、2016年结余数据

2016年末货币资金余额合计数为65568.99元（其中：现金为0元，银行存款为65568.99元）。

二、2017年收入、支出、结余

㈠、2017年收入

2017年收入总计为22954.06元，其中：

1、现金收入合计数为0元；

2、银行存款收入合计数为22954.06元，其中：

（1）捐赠收入共22800元（其中：①3月15日北京市红十字会（彩虹计划活动费）为20000元；②6月2日北京市内部审计协会捐款为2800元）；

（2）利息收入共153.20元（其中：①3月21日利息收入为50.18元；②6月21日利息收入为65.83元；③9月21日利息收入为37.19元）；

（3）退款共0.86元（其中：10月30日协会微信公众号注册退款为0.86元）。

㈡、2017年支出

2017年支出总计为59156.88元，其中：

1、现金支出合计数为0元；

2、银行存款支出合计数为59156.88元（其中：①5月22日年审审计费为1000元，手续费为3.50元；②6月26日彩虹计划活动的费用为32800元，手续费为24.50元；③6月26日100个志愿者劳务补助费用为5000元；④6月26日全国造干志愿者骨干培训的打车费为200.02元，手续费为3.50元；⑤9月4日彩虹计划设备租赁费为17200元，手续费为14元；⑥10月30日协会微信公众号注册为0.86元，手续费为3.50元；⑦12月4日协会的志愿者手册为2800元；⑧12月4日报销交通费为100元；⑨12月4日志愿者手册和报销交通费的手续费为7元）。

㈢、2017年结余数据

截止2017年12月14日货币资金余额合计数为29366.17元（其中：现金为0元，银行存款为29366.17元）。