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2018年财务情况总结

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发表于 2019-1-9 21:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年协会财务情况总结
一、2017年结余数据
2017年末货币资金余额合计数为28631.21元(其中:现金为0元,银行存款为28631.21元)。
二、2018年收入、支出、结余
㈠、2018年收入
2018年收入总计为44994.85元,其中:
1、现金收入合计数为0元;
2、银行存款收入合计数为44994.85元,其中:
(1)捐赠收入共34898元(其中:①4月20日李涛捐赠为200元;
52日北京市红十字会(彩虹计划活动费)首款为14000元;③11月19日中国共产党北京市委员会社会工作委员会品牌建设奖金为10000元; 1211日北京市红十字会(彩虹计划活动费)尾款为6000元;⑤12月16日年会义拍款为4698元);
(2)利息收入共96.85元(其中:①3月21日利息收入为21.47元;②6月21日利息收入为26.47元;③9月21日利息收入为22.99元;④12月21日利息收入为25.92元);
(3)退汇款共10000元(其中:6月12日彩虹计划活动设计制作费汇款账号信息有误退款为10000元)。
㈡、2018年支出
2018年支出总计为28287.94元,其中:
1、现金支出合计数为0元;
2、银行存款支出合计数为28287.94元(其中:(1)4月10日年审审计费为1000元,手续费为3.50元;(2)5月4日彩虹计划活动费用财富中心线下活动中的公众责任保险费为1000元,手续费为3.50元;(3)5月12日彩虹计划活动费用财富中心线下活动用的画笔、涂料等费用为811.67元;(4)5月13日快递费为58元;(5)6月12日彩虹计划活动设计制作费为10000元,手续费为7元;(6)6月19日汇款账号信息有误导致退汇再次转账的彩虹计划活动设计制作费为10000元,手续费为7元;(7)11月27日刻新发票专用章为220元;(8)11月27日骑行活动的饮料和巧克力为130元;(9)11月27日彩虹计划活动网站域名续费(网络服务费)为630元;(10)12月6日广告印刷品及快递费为43元;(11)12月10日快递费为22元;(12)12月23日购买电子发票管理系统为500元;(13)12月23日购买增值税发票系统金税盘和增值税税控系统技术维护费为480元;(14)12月16日志愿者激励为522.27元;(15)12月23日28人2018年彩虹计划志愿者补助为2850元)。
㈢、2018年结余数据
截止2018年12月31日货币资金余额合计数为45338.12元(其中:现金为0元,银行存款为45338.12元)。

发表于 2019-1-15 15:32:24 | 显示全部楼层
很详细,清楚。 2019年要努力发展。
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